Zahlungen verarbeiten

Zahlungen laufen neu immer über das Bankmodul, unabhängig davon, ob diese direkt mittels bLink an die Bank übermittelt werden, oder ob erst eine pain.001 Zahlungsdatei für das Hochladen über das klassische E-Banking aufbereitet wird.

Abläufe Zahlungen

Zahlungen aus Kreditoren und Lohn

Zahlungen, die Sie in den Kreditoren oder dem Lohn erstellt haben, werden nicht mehr direkt als Zahlungsdatei aufbereitet, sondern landen im Bankenmodul. Dort können die Zahlungen über bLink direkt an Ihre Bank übergeben werden. Arbeiten Sie noch nicht mit bLink, so erstellen Sie eine Zahlungsdatei im pain.001 Format, die Sie wie gewohnt über das E-Banking zu Ihrer Bank hochladen können. Markieren Sie dazu die Zahlungen, welche sie übergeben oder als Zahlungsdatei aufbereiten wollen.

Manuelle Zahlung erfassen

Sie können nun Zahlungsaufträge auch ohne die Erfassung eines Kreditorenbeleges aus pebe Live in Auftrag geben. Gehen Sie hierfür auf den Menüpunkt „Bank“ und klicken Sie „Neue Zahlung“.

Die Erfassungsmaske ist ähnlich aufgebaut, wie im E-Banking. Hier können Sie alle Angaben für die Zahlung erfassen. Bei Zahlungen an Firmen, steht Ihnen hier ebenfalls die Suche via Handelsregister zur Verfügung.

Nachdem Sie die Zahlung via „Speichern“ erstellt haben, steht diese im Register Offen zur Weiterverarbeitung bereit. Hier werden auch alle Zahlungsläufe aus den Kreditoren und Lohnzahlungen aufgelistet und verarbeitet.

Nun können Sie die zu zahlenden Positionen markieren und entweder eine Zahlungsdatei dafür aufbereiten, welche Sie in Ihrem E-Banking hochladen können oder – sofern Sie ihr Bankkonto verbunden haben – mittels bLink direkt ausführen. Solange die Zahlung noch nicht definitiv aufbereitet wurde, haben Sie hier auch noch die Möglichkeit Änderungen vorzunehmen.
Sollten Sie die Zahlungsdatei verlieren oder wurde die Zahlung von der Bank abgelehnt, können Sie im Register Ausgeführt eine neue Zahlungsdatei generieren oder diese komplett löschen.