Release 12 (August 2024)

Das Bankenmodul

Sämtliche Verarbeitungen mit Ihren Banken sind nun unter einem einheitlichen Menupunkt zu finden. Sie können hier:

• neue Bankkonten hinterlegen
• Transaktionen der Banken importieren und verbuchen
• Zahlungen aufbereiten

Bitte schauen Sie dazu unser kurzes Erklärvideo an und lesen Sie den Handbuchbereich „Bank“.

Neue Bankkonten hinterlegen

Beachten Sie, dass Ihr QR-IBAN Konto separat erfasst werden muss. Sie können dieses mit der gleichen Fibu-Kontonummer verknüpfen, wie Ihr normales IBAN-Konto.

Anbindung von Schweizer Banken über bLink der SIX

Besitzen Sie Bankkonten bei Finanzinstituten, die den Zugang per bLink anbieten, können Sie sich Ihre Konten direkt ins pebe Live importieren. Haben Sie ein Konto bereits vorgängig in pebe Live erfasst, so wird Ihr bestehendes Konto für die Verbindung automatisch übernommen.

Wählen Sie anschliessend die gewünschte Bank. Die Anzahl der Banken, die bLink anbieten steigt laufend und sollte mittelfristig alle wichtigen Schweizer Finanzinstitute umfassen.

Sie gelangen automatisch zum „normalen“ E-Banking Login Ihrer Bank, wo Sie sich authentifizieren müssen. Anschliessend gelangen Sie zurück auf Ihr pebe Live Login Fenster. Nach erneuter Anmeldung bei pebe Live erhalten Sie die Meldung, dass die Verbindung erfolgreich erstellt wurde.

Sie erhalten in pebe Live dieselben Berechtigungen, wie Sie diese auch im E-Banking besitzen. Dürfen Sie beispielsweise nur Kontoauszüge herunterladen und Zahlungen hochladen, jedoch nicht freigeben, so ist dies auch über bLink identisch.

ACHTUNG:
Ist bLink aktiviert, reicht das Anmelden bei pebe Live für den Zugriff auf Ihre Bank. Sie sollten sich also beim Verlassen des Arbeitsplatzes immer in pebe Live abmelden oder den Browser komplett schliessen!

Wir empfehlen zudem dringend, dass Sie die 2-Faktor Authentifizierung in pebe Live einrichten, um den Zugriff auf Ihre Banken noch zusätzlich abzusichern! Sie benötigen dazu eine Gratis-App auf Ihrem Smartphone. Beispiele: Google Authenticator, Microsoft Authenticator.

Kreditoren – Belegübersicht: Neues Register „Offen“

Das neue Register „Offen“ zeigt alle noch nicht komplett beglichenen Belege. Dies beinhaltet alle Belege mit Status „Erfasst“, „Freigegeben“ und „Teilbezahlt“. Das Register „Alle“ wurde nach hinten verschoben.

Verkauf – Rechnungen und Offerten: Register „Alle“ nach hinten verschoben

Da die meisten Verarbeitungen wie Versenden, im Status „Erfasst“ gemacht werden, wurde dieses Register an die vorderste Stelle verschoben. Das Register „Alle“, das bei zunehmender Anzahl an Rechnungen schnell unübersichtlich werden kann, steht nun ganz hinten weiterhin zur Verfügung.

Finanzbuchhaltung – Fremdwährungsbewertung

Die Bewertungsmaske wurde optimiert und bietet nun eine bessere Übersicht über die einzelnen Verarbeitungen.