Transaktionen importieren/verarbeiten

Bitte schauen Sie hierzu unser Erklärvideo an!

1. Transaktionen importieren

Vorerst müssen Sie die Transaktionen von Ihrem Bankkonto in pebe Live einlesen. Hierfür klicken Sie auf „Transaktionen importieren“.

Für den Import stehen Ihnen im Bankmodul zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

• Import durch Dateien im camt.053 (kompletter Kontoauszug) oder camt.054 (Zahlungsein- und ausgänge) Format
• Import via direkter Verbindung zwischen pebe Live und Ihrem E-Banking (bLink)

2. Transaktionen verarbeiten

Nachdem Import werden die darin enthaltenen Transaktionen aufgeführt. Zahlungseingänge auf erstellte Rechnungen, sowie Belastungen durch erstellte Zahlungsaufträge aus pebe Live werden erkannt und die Verbuchung automatisch vorgenommen.

Im Falle von Kreditoren-Zahlungen (in Fremdwährungen) wird das Valuta-Datum und/oder die Kursdifferenzbuchung automatisch angepasst.

Falls gewisse Transaktionen nicht zugeordnet werden konnten, können Sie diese selbst zuweisen, verbuchen oder ignorieren. Diese sind in der Übersicht des Bankmodules im Register „Offen“ zu finden.

Von hier aus können sie mittels gelb markiertem Symbol verarbeitet werden.

Verarbeitete Transaktionen werden anschliessend ins Register „Verarbeitet“ verschoben. Dort kann die Verbuchung eingesehen oder gelöscht und nochmals bearbeitet werden.